英洛华科技股份有限公司

等,进行全面清查和减值测试后,拟计提2021年度各项信用减值和资产减值准备,共形成减值损失合计3,397.28万元;根据子公司浙江英洛华装备制造有限公司的经营及财务状况,母公司于2021年对持有该子公司股权计提长期股权投资减值准备9,033.18万元。

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,估计预期信用损失。公司及下属子公司2021年度计提应收账款坏账准备1,236.96万元,转回85.43万元,计提其他应收款坏账准备158.85万元,转回288.99万元,计提商业承兑汇票减值0.74万元,合计确认信用减值损失1,022.13万元。

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司对存货进行了清查和分析,拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值,并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。2021年度公司子公司计提存货跌价准备1,744.34元,转回453.20万元,确认资产减值损失—存货跌价损失1,291.14万元。

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司对固定资产检查测试,检查其是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,该减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。公司子公司2021年计提固定资产减值准备1,084.01万元,确认资产减值损失—固定资产减值损失1,084.01万元。

3、根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司母公司根据子公司浙江英洛华装备制造有限公司的经营及财务状况,按照母公司在该子公司所享有的净资产份额计算,对该项长期股权投资计提减值准备9,033.18万元,该减值在编制合并报表时予以抵消,不影响合并报表损益。

公司及下属子公司2021 年确认信用减值损失1,022.13万元,确认资产减值损失2,375.15万元,合计 3,397.28万元,考虑所得税影响后,减少 2021 年归属于上市公司股东净利润2,513.42万元,减少归属于上市公司股东所有者权益 2,513.42 万元。

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。我们同意将《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

公司本次计提资产减值准备事项遵循谨慎性原则,依据充分合理,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了必要的审批程序,表决程序合法有效。本次计提资产减值准备后,公司2021年度财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司2021年度计提资产减值准备事项。

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

3、公司董事会审计委员会关于公司2021年度计提资产减值准备合理性的说明;

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司对下属子公司提供担保含对资产负债率超过70%的控股子公司担保,敬请广大投资者充分关注担保风险。

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议,分别以“7票同意、0票反对、0票弃权”及“3票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。为满足下属子公司经营发展需要,支持其业务顺利开展,公司2022年度拟为下属子公司提供担保额度合计不超过人民币230,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担保额度预计事项在公司董事会审议通过后,尚需提交公司2021年度股东大会审议,以上担保期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起十二个月。

5、经营范围:电机制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;通信设备制造及销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;仪器仪表制造及销售;非公路休闲车及零配件制造及销售;文化、办公用设备制造;科技中介服务;软件开发及销售;金属制品研发及销售;第二类医疗器械生产及销售;货物进出口;技术进出口。

5、经营范围:钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售;粉末钨合金制品的研发、生产、销售;自营进出口业务。

7、主要财务指标(经审计):截至2021年12月31日,英洛华磁业资产总额为101,218.02万元,负债总额为45,791.78万元,净资产为55,426.25万元。2021年度实现营业收入101,451.97万元,利润总额9,557.26万元,净利润9,362.14万元。

7、主要财务指标(经审计):截至2021年12月31日,英洛华进出口资产总额为17,386.51万元,负债总额为8,472.14万元,净资产为8,914.37万元。2021年度实现营业收入47,715.73万元,利润总额1,525.08万元,净利润1,136.05万元。

5、经营范围:稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产(含金属表面处理)、销售(以上项目国家有专项规定的除外);稀土分离、分组产品、稀土金属产品经营。

7、主要财务指标(经审计):截至2021年12月31日,赣州东磁资产总额为126,045.63万元,负债总额为88,416.09万元,净资产为37,629.54万元。2021年度实现营业收入109,173.07万元,利润总额3,223.54万元,净利润2,825.23万元。

5、经营范围:一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售;自营进出口业务。

6、股权结构:公司持有其70%股权,傅承宪先生持有其30%股权,系公司控股子公司。

7、主要财务指标(经审计):截至2021年12月31日,英洛华康复资产总额为15185.15万元,负债总额为10,940.86万元,净资产为 4,244.29万元。2021年度实现营业收入20,275.53万元,利润总额1,374.95万元,净利润1,333.79万元。

5、经营范围:软件开发及销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;磁性材料生产及销售;电机及其控制系统研发;电机制造;微特电机及组件销售;电子元器件与机电组件设备制造及销售;技术进出口;货物进出口

6、股权结构:公司直接持有其50.98%的股权,南华发展集团有限公司持有其49.02%的股权,系公司控股子公司。

7、主要财务指标(经审计):截至2021年12月31日,英洛华引力资产总额为3627.79万元,负债总额为551.76万元,净资产为3,076.03万元。2021年度实现营业收入447.47万元,利润总额-1,003.97万元,净利润-1,003.97万元。

5、经营范围:货物进出口;进出口代理;技术进出口;电子元器件批发;第二类医疗器械销售。

7、主要财务指标(经审计):截至2021年12月31日,联宜进出口资产总额为5,343.18万元,负债总额为5,172.64万元,净资产为170.54万元。2021年度实现营业收入4,552.73万元,利润总额-34.74万元,净利润-29.46万元。

公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准,上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下,各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。

本次担保额度预计事项是根据公司下属子公司日常经营及业务发展需求设定,能满足其业务顺利开展需要,促进子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,经营情况正常、信用状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。对控股子公司的担保,其他股东将按出资比例提供同等担保或者反担保。董事会同意公司本次对下属子公司担保额度预计事项,并同意提交公司2021年度股东大会审议。

公司本次担保额度预计是为满足下属子公司日常生产经营的资金需求,有利于子公司业务开展,符合公司整体发展战略,不会对公司的正常运作造成不利影响。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,资信状况良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。本次担保额度预计事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计事项,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求,有利于降低子公司的融资成本,促进子公司的持续发展,符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,经营稳定、资信状况良好,公司对其经营具有控制权,担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

截至本公告披露日,公司实际对外担保余额为71,300万元,占公司最近一期经审计净资产的28.80%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225号文件《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业(有限合伙)、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司100%股权,同时公司于2015年8月17日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股(A股)24,468,085股,募集配套资金总额为229,999,999.00元,扣除西南证券股份有限公司承销费用13,500,000.00元后的净额为人民币216,499,999.00元,已于2015年8月14日存入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号为51的募集资金专用账户,公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、财务顾问费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计7,450,000.00元。公司非公开发行募集资金总额229,999,999.00元扣除承销费用以及其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币209,049,999.00元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]948号文件《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司于2016年6月8日向横店集团控股有限公司、钜洲资产管理(上海)有限公司、硅谷惠银(厦门)资产管理有限公司发行人民币普通股(A股)122,355,287股,募集资金总额为613,000,000.00元,扣除西南证券股份有限公司的承销费用13,500,000.00元后的净额为人民币599,500,000.00元,已于2016年6月8日存入公司在中国民生银行太原迎泽街支行开立的账号为697387699的募集资金专用账户。公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计4,689,200.00元,扣除以上发行费用后,实际募集资金净额为人民币594,810,800.00元。

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2015年发行股份募集配套资金全部对全资子公司浙江联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)增资,投资于联宜电机主营业务相关的MIOT信息化系统建设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目,并在联宜电机设立单独的募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券股份有限公司、联宜电机签署了《募集资金四方监管协议》,募集资金全部存放于募集资金专项帐户中。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2016年非公开发行的募集配套资金将分别用于投资全资子公司联宜电机的新能源汽车驱动系统研发及产业化项目、消防机器人及消防训练模拟产业化项目;全资子公司浙江英洛华磁业有限公司(以下简称“英洛华磁业”)的新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目;偿还有息负债及补充流动资金。公司、联宜电机及英洛华磁业已分别设立单独的募集资金专项账户。

公司与中国民生银行股份有限公司太原分行(以下简称“民生银行”)、西南证券签订了《募集资金三方监管协议》;公司与中国建设银行股份有限公司东阳支行(以下简称“建设银行”)、西南证券、联宜电机;交通银行股份有限公司金华东阳支行(以下简称“交通银行”)、西南证券、联宜电机;中国银行股份有限公司东阳支行(以下简称“中国银行”)、西南证券、英洛华磁业分别签订了《募集资金四方监管协议》,《募集资金三方(四方)监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

1、截止2021年12月31日,2015年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放情况如下:

2、截止2021年12月31日,2016年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放情况如下:

2015年发行股份购买资产并募集配套资金:经公司第六届董事会第二十九次会议决议同意以募集资金置换前期自有资金投入的11,785,100.00元,和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年8月21日出具了《关于太原双塔刚玉股份有限公司截至2015年8月21日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》(和信专字(2015)第000227号)予以鉴证,公司已于2015年9月置换完毕。

2019年9月26日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

根据以上决议,公司于2020年度使用800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,2020年9月24日已将募集资金归还至募集资金专用账户。本年度未使用闲置募集资金。

2018年9月12日,公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

根据以上决议,公司于2018年使用30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。上述临时补充流动资金的归还情况:2019年6月17 日,公司将暂时补充流动资金的13,000万元归还至募集资金专用账户,2019年9月9日、9月10日,公司将用于暂时补充流动资金的17,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。至此,已全部归还完毕。

2019年9月26日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

根据以上决议,公司于2020年度使用8,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,2020年9月24日已将募集资金归还至募集资金专用账户。

2020年9月30日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

根据以上决议,公司于2020年10月9日使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,2020年12月31日,公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,2021年9月3日已将募集资金归还至募集资金专用账户。

2021 年 9 月 7 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还募集资金专用账户。

根据以上决议,公司于2021年9月26日使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,截止2021年12月31日,公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。

2019年9月26日公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》,同意使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,增加公司收益。在上述额度内,资金可在公司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

2019年9月30日,联宜电机以8,000万元闲置募集资金向温州银行丽水松阳小微企业专营支行购买“欣荣金存款产品”。2020年9月3日,该理财产品到期,取得理财收益1,416,666.65元,本金及收益已划至募集资金账户。

公司于2021年12月25日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)下发的行政监管措施决定书《关于对英洛华科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》([2021]142号),指出公司募集资金使用和管理存在以下问题:2018年12月29日,英洛华子公司浙江联宜电机有限公司与中国银行股份有限公司东阳支行签署《中国银行人民币单位存款中银一户通产品协议》,将募集资金账户签约为一户通主账户,并于同日进行大额存单申购,金额为8,500万元,约定时间为3年,公司未履行审议程序及信息披露义务;公司募集资金购买理财产品到期后,未及时划转回募集资金专户,且使用募集资金购买理财产品、补充流动资金时支出审批程序不规范。

针对上述募集资金使用和信息披露存在的问题,公司已根据浙江监管局提出的整改意见采取相应的整改措施进行整改。

(一)经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会审议,通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金及利息收入18,679.73万元全部用于永久性补充流动资金。

(二)经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议,通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将原募集资金项目“MIOT信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”(以下称“原募集资金项目”)剩余募集资金余额及利息收入24,433.50万元变更用于“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”。

公司原变更募集资金公告披露的用于“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”的募集资金为24,665.85万元(含利息收入),本次公告的金额较原公告金额减少232.35万元,系支付原募集资金项目的设备尾款所致。

项目变更原因:由于受国内外经济大环境的影响,公司原募集资金投资项目相关行业的市场环境和产业政策等发生变化,不确定因素增加。其投资项目建设还需要较长时间,无法较快实现预计经济效益。为了更加合理利用现有工业用地,降低运营成本,实现科研技术与生产力的快速转化,经审慎研究,公司将原募投项目变更为资金需求更加紧迫的“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”。目前,中国已经成为世界最大的微特电机生产国和出口国,随着经济全球化和产业分工的细化,微特电机制造企业需密切跟踪应用领域新技术的发展,与主机厂同步研发,优化突破传统工艺,增强核心竞争力。新项目产品为高效节能的永磁直流电机及其在轨道交通、建筑装饰、新能源汽车、康复器材产业等领域的拓展应用,符合国家产业规划和产业政策,是国家重点鼓励发展的产品和技术。项目建设地点位于浙江省东阳市横店电子产业园区浙江联宜电机有限公司现有厂区内,与原项目相比没有发生变化。项目实施后将新增公司电机、新能源汽车驱动系统、继电器、电动轮椅和代步车的产能,达到规模效应,提高公司效益。

(三)经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议,通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》公司将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入总计11,135.26万元全部用于永久性补充流动资金。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期展期24个月,即延长至2024年6月4日。现将有关情况公告如下:

公司分别于2019年5月16日、6月5日召开第八届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉 及摘要的议案》。具体内容详见公司于2019年5月18日、2019年6月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的相关公告。

2019年9月27日,公司第一期员工持股计划完成股票购买,累计购入公司股份18,104,181股,占公司总股本的1.60%,成交均价为6.018元/股。其中,通过大宗交易方式受让东阳市恒益投资合伙企业(有限合伙)持有的公司股份5,863,846股,占公司总股本的 0.52%;通过大宗交易方式受让金华相家投资合伙企业(有限合伙)持有的公司股份10,096,035股,占公司总股本的0.89%;以集中竞价交易方式购买公司股票2,144,300股,占公司总股本的0.19%。

2021年3月4日至2022年1月7日期间,公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份9,516,884股。截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划持有公司股份8,587,297股,占公司总股本的0.76%。本员工持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

公司第一期员工持股计划存续期将于2022年6月4日届满,根据《公司第一期员工持股计划(草案)》的规定,基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可,同时最大程度保障各持有人的利益,2022年2月24日经公司第一期员工持股计划持有人会议表决通过,同意将本员工持股计划的存续期展期24个月,并提交公司董事会审议。公司于2022年3月10日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司第一期员工持股计划存续期展期至2024年6月4日。

存续期内,若员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本员工持股计划可提前终止;如延长期满前仍未出售股票,可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

本次第一期员工持股计划存续期事宜,不会对公司第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响,亦不会对公司财务状况和经营成本产生影响。根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》,已授权董事会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于员工持股计划的实施及变更等。因此,本次第一期员工持股计划存续期展期事项无需提交股东大会审议。

公司第一期员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定和要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司第一期员工持股计划存续期展期24个月,即延长至2024年6月4日。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制的审计机构,并提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)

(2)成立日期:1987年12月(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日)

(6)2021年度末合伙人数量37人,注册会计师人数258人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数169人;

(7)2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元,其中审计业务收入22,918.91万元,证券业务收入11,081.43万元。

(8)2021年度上市公司审计客户共 44家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等,审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为3家。

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000 万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(1)项目合伙人王晖先生,1995年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,1994年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告14份。

(2)签字注册会计师孙震先生,2004年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在和信会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。

(3)项目质量控制复核人刘光先生,2003年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2014年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份。

项目合伙人王晖先生、签字注册会计师孙震先生、项目质量控制复核人刘光先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

和信会计师事务所及项目合伙人王晖先生、签字注册会计师孙震先生、项目质量控制复核人刘光先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

和信会计师事务所在本公司2021年度的审计费用为140万元(含内部控制审计费40万元),较上一期审计费用相比,未发生变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了核查,经审查认为:和信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的能力和资质,能够满足公司审计工作的要求。公司续聘和信会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意续聘和信会计师事务所,并提交公司第九届董事会第四次会议审议。

经核查,和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务从业资格,且具备丰富的上市公司审计经验,已连续多年为公司提供审计服务,其在为公司提供审计服务过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。本次续聘2022年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东特别是中小股东利益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意将《公司关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。

经审查,和信会计师事务所具备证券相关业务从业资格,拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验,并具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。公司续聘和信会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东特别是中小股东的利益。公司本次续聘和信会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司第九届董事会第四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会议审议,并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、投资种类:银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2、投资金额:不超过人民币58,000万元闲置自有资金,投资期限自英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会审议通过之日起12个月内。

3、特别风险提示:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此理财投资的实际收益存在一定不可预期性。

1、投资目的:在不影响公司主营业务发展及确保资金安全风险可控的前提下,合理利用闲置资金,丰富公司阶段性的现金管理方式,进一步提高闲置资金的使用效率,增加公司资金收益。

2、投资额度:公司拟使用额度不超过人民币58,000万元自有资金进行委托理财。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额(含相关投资收益进行再投资的金额)不超过人民币58,000万元。

3、投资方式:公司拟通过银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括银行理财产品、券商收益凭证等。

5、资金来源:在确保公司正常生产经营资金需求及资金安全的前提下,公司闲置的自有资金。

公司于2022年3月10日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等规定,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。该事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(1)金融市场受宏观经济影响较大,不排除理财产品投资会受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此理财投资的实际收益不可预期。

(1)授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司将严格筛选发行主体,做好理财产品前期调研,遵守审慎投资原则,选择稳健低风险的理财产品;

(2)具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的不利因素,公司将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行日常监督、审计,公司独立董事、监事会有权对公司资金使用情况进行监督与检查;

公司使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施,不会对公司主营业务的开展造成影响。通过对暂时闲置的自有资金适时进行委托理财,可以提高资金的利用率,获得一定的收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司财务状况稳健,在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,为公司和股东谋取更好的投资回报,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司内部控制制度健全,能够有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司关于本次使用闲置自有资金进行委托理财的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。

综上,我们同意公司使用不超过人民币58,000万元的闲置自有资金进行委托理财,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

因本次章程增加、修改条款而致使原章程条款序号发生变更(包括原章程条款引用的序号变更)均已根据变更后的情况作出相应调整。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准信息为准,修订的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站(。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于英洛华康复2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将有关情况公告如下:

公司于2020年1月8日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的议案》。公司与傅承宪先生、浙江英洛华康复器材有限公司(以下简称“英洛华康复”)签署了《浙江英洛华康复器材有限公司股权转让合同》(以下简称“《股权转让合同》”),约定公司受让傅承宪先生持有的英洛华康复19%的股权。根据《股权转让合同》的约定,在本次交易中,傅承宪先生对英洛华康复2019年-2022年度的业绩作出承诺,其中承诺英洛华康复2020年和2021年经审计的净利润合计不低于8,324万元,如不足,则向公司承担足额补偿责任(净利润均按当期净利润和当期扣除非经常性损益后的净利润孰低计算,审计机构为同期公司聘请的会计师事务所)。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江英洛华康复器材有限公司2020-2021年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(和信专字(2022)第000065号),英洛华康复2021年度实现净利润为1,333.79万元,扣除非经常性损益后的净利润为1,176.50万元,业绩未达到2021年度承诺业绩5,232.00万元。

英洛华康复主要从事老年人代步车、轮椅车的生产和销售,全球新冠疫情的持续对行业造成了较大的影响。一方面,包括老年人、残疾人在内的不同群体出行均因疫情受到不同程度的影响,导致公司产品市场需求大幅萎缩。另一方面,虽报告期内国内市场情况有所好转,但后疫情时代仍存在不少不利因素影响,加之全球缺芯、海运费暴涨等,以及公司自身的固定资产和研发等投入,使得公司销售收入不如预期,同时成本、费用增加,从而导致英洛华康复未能完成2021年度业绩承诺。

根据英洛华康复2021年度经审计的利润情况,按照《浙江英洛华康复器材有限公司股权转让合同》相关条款的约定,傅承宪先生需向公司补偿2,041.55万元。

当当期期末累计实际净利润数不足当期期末累计承诺净利润要求时,当期期末应补偿的现金数额按如下公式计算:

当期期末应补偿的现金数额=[股权转让总价款X(截止当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累积实际净利润数)÷业绩承诺二内的累计承诺净利润数总和]—业绩承诺二内累计巳补偿现金数额。(“业绩承诺二”指:2020-2022年英洛华康复的业绩承诺),具体内容详见公司于2020年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的相关公告。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江英洛华康复器材有限公司2020-2021年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(和信专字(2022)第000065号),英洛华康复未能完成2021年度业绩承诺。公司董事会在审议英洛华康复2021年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿事项时,遵守公平、公正、合理原则,能够充分保障公司利益,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。本次业绩补偿事项的决策程序合法合规,不存在违反相关法律法规的情形。我们同意公司本次业绩补偿事项的实施。

公司本次业绩承诺补偿事项不会对公司2022年度损益产生影响,亦不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。

公司将持续关注英洛华康复的业绩情况,加强对其的管理工作。公司将督促业绩承诺方按照本次交易相关协议约定及时履行补偿义务,切实维护公司及全体股东的利益。

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